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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司:17含浦債:長沙含浦科教產業園開發建設有限公司2019年公司債券半年報-夢之網科技

夢之網科技?2019-08-21?經驗之談?

長沙含浦科教產業園開發建設有限公司:17含浦債:長沙含浦科教產業園開發建設有限公司2019年公司債券半年報   時間:2019年08月21日 15:06:41 中財網    
原標題:長沙含浦科教產業園開發建設有限公司:17含浦債:長沙含浦科教產業園開發建設有限公司2019年公司債券半年報
B0

長沙含浦科教產業園開發建設有限公司
公司債券半年度報告

(2019年)

二〇一九年八月


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


重要提示

公司董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔相應的法律責任。


本公司半年度報告中的財務報告未經審計。


2


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


重大風險提示

投資者在評價和購買本期債券時,應認真考慮各項可能對本期債券的償付、債券價值判斷
和投資者權益保護產生重大不利影響的風險因素,并仔細閱讀募集說明書中“風險與對策
”章節有關內容。

一、利率風險
受國民經濟運行狀況和國家宏觀政策等因素的影響,市場利率具有波動性。由于本期債券
采用固定利率結構且期限較長,在本期債券期限內,不排除市場利率上升的可能,這將使
投資者投資本期債券的收益水平相對降低。

二、償付風險
如果受市場環境變化等不可控因素影響,發行人不能從預期的還款來源獲得足夠資金,可
能影響本期債券本息的按期足額償付。

三、對外擔保風險
截至
2019年
6月
30日,公司為聯營企業湖南智谷新城開發建設有限責任公司提供的借款
擔保金額
27.33億元,對外擔保金額較大,如被擔保方無法償還貸款,公司將面臨著代償
風險。

四、宏觀政策風險
公司作為長沙市岳麓科技產業園主要的城市基礎設市建設和經營者,項目收益與國民經濟
增長存在一定的相關性,易受宏觀調控影響而產生變化。如出現經濟增長速度持續放緩、
停滯或衰退,將可能使公司的經營效益下降,現金流將減少,從而可能影響本公司債券的
按時兌付。

除上述風險外,本公司
2019年上半年面臨的重大風險與募集說明書所提示的風險因素無重
大變化。


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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


目錄
重要提示......................................................................2
重大風險提示..................................................................3
釋義..........................................................................6
第一節公司及相關中介機構簡介............................................7
一、公司基本信息..........................................................7
二、信息披露事務負責人....................................................7
三、信息披露網址及置備地..................................................7
四、報告期內控股股東、實際控制人變更及變化情況............................8
五、報告期內董事、監事、高級管理人員的變更情況............................8
六、中介機構情況..........................................................8
第二節公司債券事項......................................................9
一、債券基本信息..........................................................9
二、募集資金使用情況......................................................9
三、報告期內資信評級情況.................................................10
四、增信機制及其他償債保障措施情況.......................................10
五、償債計劃.............................................................11
六、專項償債賬戶設置情況.................................................12
七、報告期內持有人會議召開情況...........................................12
八、受托管理人(包含債權代理人)履職情況.................................12
第三節業務經營和公司治理情況...........................................12
一、公司業務和經營情況...................................................12
二、投資狀況.............................................................14
三、與主要客戶業務往來時是否發生嚴重違約.................................14
四、公司治理情況.........................................................14
五、非經營性往來占款或資金拆借...........................................14
第四節財務情況.........................................................15
一、財務報告審計情況.....................................................15
二、會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正.............................15
三、合并報表范圍調整.....................................................15
四、主要會計數據和財務指標...............................................15
五、資產情況.............................................................17
六、負債情況.............................................................18
七、利潤及其他損益來源情況...............................................19
八、報告期內經營性活動現金流的來源及可持續性.............................20
九、對外擔保情況.........................................................20
第五節重大事項.........................................................20
一、關于重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰的事項...........................20
二、關于破產相關事項.....................................................20
三、關于被司法機關調查、被采取強制措施或被列為失信被執行人等事項.........20
四、其他重大事項的信息披露情況...........................................20
第六節特定品種債券應當披露的其他事項...................................21
一、發行人為可交換債券發行人
................................................21
二、發行人為創新創業公司債券發行人
..........................................21
三、發行人為綠色公司債券發行人
..............................................21
四、發行人為可續期公司債券發行人
............................................21


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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


五、其他特定品種債券事項
....................................................21
第七節發行人認為應當披露的其他事項.....................................21
第八節備查文件目錄.....................................................22
財務報表.....................................................................24
附件一:發行人財務報表
..................................................24
擔保人財務報表...............................................................37


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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


釋義

發行人/公司/本公司/長沙含浦指長沙含浦科教產業園開發建設有限公司
17長沙含浦債/17含浦債指總額為
7億元的“2017年長沙含浦科教產業園開
發建設有限公司公司債券”

債券持有人指根據登記機構的記錄顯示在其名下登記擁有公司債
券的投資者
上交所指上海證券交易所
銀行間指銀行間債券市場
擔保人/興農擔保指重慶興農融資擔保集團有限公司
《公司法》指《中華人民共和國公司法》
《證券法》指《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》指《公司債券發行與交易管理辦法》
元/萬元/億元指如無特別說明,指人民幣元/萬元/億元
公司章程指長沙含浦科教產業園開發建設有限公司章程
股東指長沙含浦科教產業園開發建設有限公司股東
董事會指長沙含浦科教產業園開發建設有限公司董事會
報告期指
2019年度
1-6月

注:本報告中除特殊說明外,所有數值保留
2位小數,如出現部分合計數與各加數直接相
加之和在尾數上可能略有差異,這些差異系四舍五入所致。


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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


第一節公司及相關中介機構簡介

一、公司基本信息

中文名稱長沙含浦科教產業園開發建設有限公司
中文簡稱長沙含浦
外文名稱(如有)
Changsha Hanpu SCI-TECH Industrial Park Development
and Construction Co. Ltd
外文縮寫(如有)
Changsha Hanpu
法定代表人周智能
注冊地址湖南省長沙市岳麓區含浦鎮聯豐社區
辦公地址湖南省長沙市岳麓區含浦鎮聯豐社區
辦公地址的郵政編碼
410600
公司網址無
電子信箱無

二、信息披露事務負責人

姓名李倩
在公司所任職務類型董事
信息披露事務負責人具
體職務
財務總監
聯系地址長沙市岳麓區學士路
8號
4004室
電話
0731-85823950
傳真
0731-88532201
電子信箱
[email protected]

三、信息披露網址及置備地

登載半年度報告的交易
場所網站網址

半年度報告備置地長沙市岳麓區學士路
8號

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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


四、報告期內控股股東、實際控制人變更及變化情況

報告期末控股股東名稱:長沙岳麓科技產業園管理委員會
報告期末實際控制人名稱:長沙市岳麓區人民政府
公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖(有實際控制人的披露至實

際控制人,無實際控制人的披露至最終自然人、法人或結構化主體)


(一)報告期內控股股東、實際控制人的變更情況

□適用√不適用
(二)報告期內控股股東、實際控制人具體信息的變化情況

□適用√不適用
五、報告期內董事、監事、高級管理人員的變更情況

□發生變更√未發生變更
六、中介機構情況
(一)出具審計報告的會計師事務所

□適用√不適用
(二)受托管理人
/債權代理人

債券代碼
1780174、127546
債券簡稱
1780174、127546
名稱廣東南粵銀行股份有限公司長沙分行
辦公地址長沙市雨花區萬家麗中路二段
68號華晨雙帆國際
大廈
聯系人龔勛
聯系電話
0731-88783399

(三)資信評級機構

債券代碼
1780174、127546
債券簡稱
17長沙含浦債、17含浦債
名稱大公國際資信評估有限公司
辦公地址北京市朝陽區霄云路
26號鵬潤大廈
A座
29層

8


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


(四)報告期內中介機構變更情況

□適用√不適用
第二節公司債券事項

一、債券基本信息

單位:億元幣種:人民幣


1、債券代碼
1780174、127546
2、債券簡稱
17長沙含浦債、17含浦債
3、債券名稱
2017年長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債

4、發行日
2017年
7月
28日
5、是否設置回售條款否
6、最近回售日
2024年
7月
29日
7、到期日
2024年
7月
28日
8、債券余額
7
9、截至報告期末的利率(%) 5.8
10、還本付息方式本期債券每年付息一次,分次還本,在債券存續期的第
3年至第
7年末每年分別償還本金的
20%,當期利息隨
本金一起支付。每年付息時按債權登記日日終在托管機
構托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值應獲利
息進行支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本
金自兌付日起不另計利息。

11、上市或轉讓的交易場所銀行間債券市場和上海證券交易所
12、投資者適當性安排面向合格投資者交易的債券
13、報告期內付息兌付情況
2018年
7月
28日按時付息
14、報告期內調整票面利率
選擇權的觸發及執行情況

15、報告期內投資者回售選
擇權的觸發及執行情況

16、報告期內發行人贖回選
擇權的觸發及執行情況

17、報告期內可交換債權中
的交換選擇權的觸發及執行
情況

18、報告期內其他特殊條款
的觸發及執行情況


二、募集資金使用情況

單位:億元幣種:人民幣

債券代碼:1780174、127546

債券簡稱
17長沙含浦債、17含浦債
募集資金專項賬戶運作情況正常
募集資金總額
7

9


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


募集資金期末余額
0
募集資金使用金額、使用情況
及履行的程序
募集資金已經全部使用,其中
4.2億元用于湖南檢驗檢
測特色產業園項目一期工程建設,2.8億元補充流動資
金。募集資金按照募集說明書約定使用。

募集資金是否存在違規使用及
具體情況(如有)
不適用
募集資金違規使用是否已完成
整改及整改情況(如有)
不適用

三、報告期內資信評級情況
(一)報告期內最新評級情況

√適用□不適用

債券代碼
1780174、127546
債券簡稱
17長沙含浦債、17含浦債
評級機構大公國際資信評估有限公司
評級報告出具時間
2019年
6月
19日
評級結果披露地點

評級結論(主體)
AA
評級結論(債項)
AAA
評級展望穩定
是否列入信用觀察名單否
評級標識所代表的含義償還債務的能力很強,受不利經濟環境的影響不大,
違約風險很低
與上一次評級結果的對比及對
投資者權益的影響(如有)


(二)主體評級差異

□適用√不適用
四、增信機制及其他償債保障措施情況
(一)報告期內增信機制及其他償債保障措施變更情況

□適用√不適用
(二)截至報告期末增信機制情況


1.保證擔保
1)法人或其他組織保證擔保
√適用□不適用
單位:億元幣種:人民幣

債券代碼:1780174、127546

債券簡稱
17長沙含浦債、17含浦債
保證人名稱重慶興農融資擔保集團有限公司
保證人是否為發行人控股股
東或實際控制人


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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


報告期末累計對外擔保余額
658.81
報告期末累計對外擔保余額
占保證人凈資產比例(%)
1926.35
影響保證人資信的重要事項無
保證人的變化情況及對債券
持有人利益的影響(如有)

保證擔保在報告期內的執行
情況
按約定執行
報告期末保證人所擁有的除
發行人股權外的其他主要資
產、權利限制情況及后續權
利限制安排



2)自然人保證擔保
□適用√不適用
2.抵押或質押擔保
□適用√不適用
3.其他方式增信
□適用√不適用
(三)截至報告期末其他償債保障措施情況

□適用√不適用
五、償債計劃
(一)償債計劃變更情況

□適用√不適用
(二)截至報告期末償債計劃情況

√適用□不適用
債券代碼:1780174、127546

債券簡稱
17長沙含浦債、17含浦債
償債計劃概述
17長沙含浦債起息日為
2017年
7月
28日,債券利息將于
起息日之后在存續期內每年付息
1次,在本期債券存續期

3年至第
7年,每年分別償還的本金為本期債券發行總
額的
20%。本期債券每年付息日為
2018年至
2024年每年

7月
28日(如遇法定及政府制定節假日或休息日,則順
延至其后的第
1個工作日。報告期內,尚未到還本付息期


償債計劃的變化情況對債券
持有人利益的影響(如有)

報告期內是否按募集說明書
相關承諾執行


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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


六、專項償債賬戶設置情況

√適用□不適用
債券代碼:1780174、127546

債券簡稱
17長沙含浦債、17含浦債
賬戶資金的提取情況正常
專項償債賬戶的變更、變化
情況及對債券持有人利益的
影響(如有)

與募集說明書相關承諾的一
致情況
一致

七、報告期內持有人會議召開情況

□適用√不適用
八、受托管理人(包含債權代理人)履職情況

債券代碼
1780174、127546
債券簡稱
17長沙含浦債、17含浦債
債券受托管理人名稱廣東南粵銀行股份有限公司長沙分行
受托管理人履行職責情況
廣東南粵銀行股份有限公司長沙分行持續關注和調查了解
發行人的經營狀況、財務狀況、資信狀況、募集資金使用
情況以及可能影響債券持有人權益的重大事項。持續關注
和調查了解保證人的資信狀況、增信措施的實施情況以及
影響增信措施實施的重大事項。持續督導發行人履行信息
披露義務,督促發行人按時償付債券利息。

履行職責時是否存在利益沖
突情形

可能存在的利益沖突的,采
取的防范措施、解決機制(
如有)

是否已披露報告期受托事務
管理/債權代理報告及披露地

不適用

第三節業務經營和公司治理情況

一、公司業務和經營情況

(一)公司業務情況

公司作為長沙含浦科教產業園的主要建設主體,主要從事園區內的土地整理和開發,工程
代建和房屋租賃等業務。發行人基礎設施建設和土地整理項目回購收入是發行人營業收入
的最主要來源。岳麓區人民政府授權產業園管委會與公司簽署《長沙市岳麓區城市基礎設
施項目建設及土地整理開發合作協議》(以下簡稱《開發協議》),授權產業園管委會對
區域內基礎設施及土地整理項目以“代建/代開發項目收取項目收益”模式進行回購。根據
《開發協議》,公司根據產業園管委會安排進行基礎設施建設和土地開發整理業務管理和
融資。市政基礎設施項目審計成本內容包括對建安工程費用、工程建設其他費用、預備費

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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


用等項目投資總額進行審計。土地整理項目成本審計內容包括對土地征收、房屋拆遷、拆
墳補償、桿線遷移、構造物補償、工作經費、獎勵經費、周邊配套設施投入、項目融資中
支付的利息成本、工程管理成本等項目投資總額進行審計。項目完工后,產業園管委會委
托長沙岳麓科教產業園財政投資評審中心(以下簡稱“評審中心”)對項目進行評審,并
根據評審結果,產業園管委會按照不低于建設投入總額的
1.22倍進行項目回購。房屋租賃
業務就是自有物業進行出租,收取租金。


(二)經營情況分析


1.各業務板塊收入成本情況
單位:億元幣種:人民幣

業務板塊
本期上年同期
收入成本
毛利率
(%)
收入占比
(%)
收入成本
毛利
率(
%)
收入占
比(%

配套設施建設
0.70 0.60 13.93 22.73 2.86 2.42
15.5
7
100.00
土地整理
2.28 1.97 13.93 74.01 ----
房屋租賃及其

0.1004 0.0655 34.79 3.25 ----
合計
3.09 2.63 14.61 -2.86 2.42
15.5
7
-

2. 各主要產品、服務收入成本情況
□適用√不適用
不適用的理由:發行人主要業務為配套設施建設及土地整理業務,沒有主要產品。



3.經營情況分析
各業務板塊、各產品服務中營業收入、營業成本、毛利率等指標變動比例超過
30%以上的,
發行人應當結合業務情況,分別說明相關變動的原因。



2019年上半年,公司配套設施建設板塊較
2018年同期變動比例超過
30%以上,主要原因是
公司上半年為結算代建項目收入;2019年上半年土地整理收入較上年同期有大幅增長,主
要原因是
2019年新增土地整理收入;2019年上半年房屋租賃及其他收入較上年同期有大
幅增長,主要原因是公司部分廠房項目都已完工,今年對外出租。


(三)主要銷售客戶及主要供應商情況

向前五名客戶銷售額
0萬元,占報告期內銷售總額
0%;其中前五名客戶銷售額中關聯方銷
售額
0萬元,占報告期內銷售總額
0%。

向前五名客戶銷售額超過報告期內銷售總額
30%的披露銷售金額最大的前
5大客戶名稱

□適用√不適用
向前五名供應商采購額
0萬元,占報告期內采購總額
0%;其中前五名供應商采購額中關聯
方采購額
0萬元,占報告期內采購總額
0%。

向前五名供應商采購額超過報告期內采購總額
30%的披露采購金額最大的前
5大供應商名

□適用√不適用
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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


其他說明


(四)新增業務板塊分析

報告期內新增業務板塊且收入占到報告期收入
30%的

□是√否
(五)公司未來展望

公司位于長沙含浦科教產業園內,主要負責園區內的土地整理和開發以及工程代建業務,
處于基礎設施建設行業,經過不斷的發展,整個行業已經發展較為成熟,隨著我國城鎮化
的繼續發展,行業將保持著較為快速的發展。行業受著國家的產業政策影響較大,但公司
是長沙含浦科教產業園內最大的基礎設施建設主體,具有一定的壟斷地位。


二、投資狀況
(一)報告期內新增投資金額超過上年末凈資產
20%的重大股權投資

□適用√不適用
(二)報告期內新增投資金額超過上年末凈資產
20%的重大非股權投資

□適用√不適用
三、與主要客戶業務往來時是否發生嚴重違約

□適用√不適用
四、公司治理情況
(一)公司是否存在與控股股東之間不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況:

□是√否
與控股股東之間在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立性的機制安排說明:
公司獨立自主運營,微信公眾號,不存在與控股股東之間不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情


(二)是否存在違規為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情形

□是√否
(三)公司治理結構、內部控制是否存在其他違反《公司法》、公司章程規定的情況

□是√否
(四)發行人報告期內是否存在違反募集說明書相關約定或承諾的情況

□是√否
五、非經營性往來占款或資金拆借

單位:億元幣種:人民幣

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長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


(一)發行人經營性往來款與非經營性往來款的劃分標準:

經營性其他應收款項系公司正常生產經營過程中發生的資金往來,如員工暫借的備用金、
與經營活動相關的墊付款項、保證金、物業維修基金、預付賬款轉入等;非經營性其他應
收款項系公司與正常生產經營活動無關的其他法人或自然人進行資金拆借且債務人尚未歸
還的款項。


(二)報告期內是否發生過非經營性往來占款或資金拆借的情形:



(三)報告期末非經營性往來占款和資金拆借合計:
500,占合并口徑凈資產的比例(
%
):
0.01,是否超過合并口徑凈資產的
10%:□是
√否

(四)以前報告期內披露的回款安排的執行情況

√完全執行□未完全執行

第四節財務情況

一、財務報告審計情況

□標準無保留意見□其他審計意見√未經審計
二、會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正

□適用√不適用
三、合并報表范圍調整

報告期內單獨或累計新增合并財務報表范圍內子公司,且子公司報告期內營業收入、凈利
潤或報告期末總資產任一占合并報表
10%以上

□適用√不適用
報告期內單獨或累計減少合并報表范圍內子公司,且子公司上個報告期內營業收入、凈利
潤或報告期末總資產占該期合并報表
10%以上
□適用√不適用
四、主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據和財務指標(包括但不限于)

單位:萬元幣種:人民幣

序號項目本期末上年度末
變動比例
(%)
變動比例超

30%的,
說明原因
1總資產
1,399,431.2
7
1,400,743.0
7
-0.09 -
2總負債
472,508.24 479,076.23 -1.37 -
3凈資產
926,923.03 921,666.84 0.57 -
4歸屬母公司股東的凈資產
926,923.03 921,666.84 0.57 -

15


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


序號項目本期末上年度末
變動比例
(%)
變動比例超

30%的,
說明原因
5資產負債率(%)
33.76 34.20 -1.28 -
6
扣除商譽及無形資產后的
資產負債率(%)
33.80 34.24 -1.28
-
7流動比率
5.74 4.45 29.07 -
8速動比率
1.40 1.13 24.43 -
9
期末現金及現金等價物余

123,535.78 88,269.70 39.95注
1

序號項目本期上年同期
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
1營業收入
30,850.69
28,608.1
4
7.84
-
2營業成本
26,342.52
24,152.7
8
9.07
-
3利潤總額
5,952.31 8,726.07 -31.79注
2
4凈利潤
24,150.50 5,857.58 312.29注
3
5
扣除非經常性損益后凈利

24,150.50 5,857.58 312.29注
4
6歸屬母公司股東的凈利潤
5,256.20 8,062.98 -34.81注
5
7
息稅折舊攤銷前利潤(
EBITDA)
7,107.63 9,745.40 -27.07 -
8
經營活動產生的現金流凈

-5,912.20
-
39,555.6
7
-85.05注
6
9
投資活動產生的現金流凈

-12.15 -4.13 194.09注
7
10
籌資活動產生的現金流凈

-
14,622.02
30,094.0
7
-148.59注
8
11應收賬款周轉率
0.36 0.49 -27.62 -
12存貨周轉率
0.0311 0.0281 10.57 -
13 EBITDA全部債務比
0.021 0.029 -26.13 -
14利息保障倍數
0.56 0.92 -38.58注
9
15現金利息保障倍數
-0.48 -3.76 -87.18注
10
16 EBITDA利息倍數
0.58 0.93 -37.46注
11
17貸款償還率(%)
100 100 --
18利息償付率(%)
100 100 --

說明
1:非經常性損益是指與公司正常經營業務無直接關系,以及雖與正常經營業務相關,
但由于其性質特殊和偶發性,影響報表使用人對公司經營業績和盈利能力做出正常判斷的
各項交易和事項產生的損益。具體內容按《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1
號---非經常性損益(2008)》執行。

說明
2:EBITDA=息稅前利潤(EBIT)+折舊費用+攤銷費用

16


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


(二)主要會計數據和財務指標的變動原因


1:
2019年
6月末,公司期末現金及現金等價物余額較上年同期增長
39.95%,主要原
因是
2019年年初現金及現金等價物余額較
2018年年初現金及現金等價物余額有大幅增長



2、3、4、5:2019年
1-6月,公司的利潤總額較上年同期減少
31.79%,主要原因是公
司今年上半年來自政府補助的其他收益少于上年同期。


6:2019年
1-6月,微信公眾號,公司經營活動產生的現金流凈額較上年同期增加
85.05%,主要原因
公司今年上半年經營活動現金流出相較于去年同期減少。


7:2019年
1-6月,公司投資活動產生的現金流凈額較上年同期減少
194.09%,主要原
因是公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金流出增加。


8:2019年
1-6月,公司籌資活動產生的現金流凈額較上年同期減少
148.59%,主要原
因是公司今年上半年提前償還了多筆未到期貸款。


9:2019年
1-9月,公司的利息保障倍數較上年同期減少
38.58%,主要原因是公司上半
年凈利潤減少。


10:2019年
1-9月,公司的現金利息保障倍數較上年同期增長
87.18%,主要原因是公
司經營活動產生的現金流凈額較上年同期增加。


11:2019年
1-9月,公司的
EBITDA利息倍數較上年同期減少
37.76%,主要原因是公司
上半年凈利潤減少。


五、資產情況

(一)主要資產情況及其變動原因


1.主要資產情況
單位:萬元幣種:人民幣

資產項目本期末余額
上年末或募集說
明書的報告期末
余額
變動比例(
%)
變動比例超

30%的,
說明原因
貨幣資金
123,535.78 144,082.15 -14.26 -
應收票據及應收賬款
88,616.43 84,322.52 5.09 -
其他應收款
58,444.94 52,606.15 11.10 -
存貨
851,940.72 842,168.27 1.16 -
其他流動資產
5,081.02 5,124.50 -0.85 -
長期股權投資
235,221.00 235,221.00 --
投資性房地產
26,767.53 27,229.03 -1.69 -
固定資產
8,443.79 8,589.33 -1.69 -
無形資產
1,380.07 1,400.12 -1.43 -

2.主要資產變動的原因

(二)資產受限情況


1.各類資產受限情況
√適用□不適用
單位:億元幣種:人民幣

17


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


受限資產賬面價值
評估價值(
如有)
所擔保債務的債務
人、擔保類型及擔
保金額(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金額(如
有)
存貨
2.15 2.15抵押擔保無
固定資產
0.83 0.83抵押擔保無
合計
2.98 2.98 --

2.發行人所持子公司股權的受限情況
報告期(末)母公司口徑營業總收入或資產總額低于合并口徑相應金額
50%
□適用√不適用
六、負債情況
(一)主要負債情況及其變動原因


1.主要負債情況
單位:萬元幣種:人民幣
負債項目本期末余額
上年末或募集說
明書的報告期末
余額
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
短期借款
60,000.00 60,000.00 --
應付票據及應付賬款
6,929.69 18,972.47 -63.48注
1
應付職工薪酬
5.18 5.22 -0.66 -
應交稅費
271.23 3,845.44 -92.95注
2
其他應付款
129,219.19 115,858.57 11.53 -
一年內到期的非流動
負債
-55,000.00 -100.00注
3
長期借款
207,000.00 156,750.00 32.06注
4
應付債券
69,082.95 68,644.53 0.64 -

2.主要負債變動的原因

1:2019年
6月末,公司應付票據及應付賬款較上年末減少
63.48%,主要原因是公司上
半年結轉了項目,鄭州網站建設,應收賬款已結轉。


2:2019年
6月末,公司應交稅費較上年末減少
92.95%,主要原因是公司上半年結算項
目較少,稅費少。


3:2019年
6月末,公司一年內到期的非流動負債較上年末減少
100%,主要原因是上半
年提前償還一年到期非流動負債貸款。


4:2019年
6月末,公司長期借款較上年末增長
32.06,主要原因是上半年公司為建設
項目需要,融資規模增長。



3.發行人在報告期末是否存在尚未到期或到期未能全額兌付的境外負債
□適用√不適用
(二)有息借款情況

報告期末借款總額
33.61億元,上年末借款總額
34.04億元,借款總額總比變動-1.27%。


18


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


報告期末借款總額同比變動超過
30%,或報告期內存在逾期未償還借款且且借款金額達到
1000萬元的

□適用√不適用
(三)報告期內新增逾期有息債務且單筆債務金額超過
1000萬元的

□適用√不適用
(四)上個報告期內逾期有息債務的進展情況



(五)可對抗第三人的優先償付負債情況

截至報告期末,可對抗第三人的優先償付負債情況:


(六)后續融資計劃及安排


1.后續債務融資計劃及安排
上半年融資計劃及安排執行情況、下半年大額有息負債到期或回售情況及相應融資安排:
上半年,我公司已完成
7.2億元貸款融資,下半年我司計劃發行
10億元企業債券。

2.所獲銀行授信情況
單位:億元幣種:人民幣
銀行名稱綜合授信額度已使用情況剩余額度
長沙銀行
9.00 9.00 -
廈門國際銀行
1.50 0.70 0.80
長沙銀行含浦支行
8.00 8.00 -
長沙銀行含浦支行
5.00 4.80 0.20
農商行坪塘支行
5.00 5.00 -
長沙銀行
4.00 4.00 -
建設銀行
3.00 2.20 0.80
三湘銀行
2.00 1.00 1.00
合計
37.50 34.70 2.80

上年末銀行授信總額度:30.5億元,本報告期末銀行授信總額度
37.5億元,本報告期銀
行授信額度變化情況:7億元


3.截至報告期末已獲批尚未發行的債券或債務融資工具發行額度:

七、利潤及其他損益來源情況

單位:億元幣種:人民幣
報告期利潤總額:0.60億元
報告期非經常性損益總額:0億元

19


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


報告期公司利潤構成或利潤來源的重大變化源自非主要經營業務:□適用√不適用

八、報告期內經營性活動現金流的來源及可持續性

收到“其他與經營活動有關的現金”超過經營活動現金流入
50%

□是√否
九、對外擔保情況
(一)對外擔保的增減變動情況及余額超過報告期末凈資產
30%的情況

單位:億元幣種:人民幣
上年末對外擔保的余額:30.25億元
公司報告期對外擔保的增減變動情況:-2.92億元
尚未履行及未履行完畢的對外擔保總額:27.33億元
尚未履行及未履行完畢的對外擔保總額是否超過報告期末凈資產
30%:□是√否

(二)對外擔保是否存在風險情況

□適用√不適用
第五節重大事項

一、關于重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰的事項

□適用√不適用
二、關于破產相關事項

□適用√不適用
三、關于被司法機關調查、被采取強制措施或被列為失信被執行人等事項
(一)發行人及其董監高被調查或被采取強制措施

□適用√不適用
(二)控股股東
/實際控制人被調查、被采取強制措施或被列為失信被執行人

報告期內發行人的控股股東、實際控制人涉嫌犯罪被司法機關立案調查或被采取強制措施
:□是√否

報告期內發行人的控股股東、實際控制人被列為失信被執行人或發生其他重大負面不利變
化等情形:□是√否

四、其他重大事項的信息披露情況

□適用√不適用
20


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


第六節特定品種債券應當披露的其他事項

一、發行人為可交換債券發行人

□適用√不適用
二、發行人為創新創業公司債券發行人

□適用√不適用
三、發行人為綠色公司債券發行人

□適用√不適用
四、發行人為可續期公司債券發行人

□適用√不適用
五、其他特定品種債券事項



第七節發行人認為應當披露的其他事項



21


長沙含浦科教產業園開發建設有限公司公司債券半年度報告(2019年)


第八節備查文件目錄

一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽

名并蓋章的財務報表;
二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件(如有);
三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的

原稿;
四、按照境內外其他監管機構、交易場所等的要求公開披露的半年度報告、半年度

財務信息。



(以下無正文
)

22


財務報表

附件一:發行人財務報表
合并資產負債表


2019年
6月
30日
編制單位: 長沙含浦科教產業園開發建設有限公司
單位:元幣種:人民幣

項目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
流動資產:
--
貨幣資金
1,235,357,818.29 1,440,821,459.34
結算備付金
--
拆出資金
--
交易性金融資產
--
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
--
衍生金融資產
--
應收票據
--
應收賬款
886,164,323.88 843,225,205.08
應收款項融資
--
預付款項
--
應收保費
--
應收分保賬款
--
應收分保合同準備金
--
其他應收款
584,449,379.07 526,061,495.62
其中:應收利息
--
應收股利
--
買入返售金融資產
--
存貨
8,519,407,196.91 8,421,682,731.64
合同資產
--
持有待售資產
--
一年內到期的非流動資產
--
其他流動資產
50,810,155.14 51,245,011.41
流動資產合計
11,276,188,873.29 11,283,035,903.09
非流動資產:
--
發放貸款和墊款
--
債權投資
--
可供出售金融資產
--
其他債權投資
--
持有至到期投資
--
長期應收款
--
長期股權投資
2,352,209,988.90 2,352,209,988.90
其他權益工具投資
--

24


其他非流動金融資產
--
投資性房地產
267,675,252.72 272,290,343.28
固定資產
84,437,931.08 85,893,327.67
在建工程
--
生產性生物資產
--
油氣資產
--
使用權資產
--
無形資產
13,800,668.74 14,001,162.72
開發支出
--
商譽
--
長期待攤費用
--
遞延所得稅資產
--
其他非流動資產
--
非流動資產合計
2,718,123,841.44 2,724,394,822.57
資產總計
13,994,312,714.73 14,007,430,725.66
流動負債:
--
短期借款
600,000,000.00 600,000,000.00
向中央銀行借款
--
拆入資金
--
交易性金融負債
--
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
--
衍生金融負債
--
應付票據
--
應付賬款
69,296,920.07 189,724,710.87
預收款項
--
賣出回購金融資產款
--
吸收存款及同業存放
--
代理買賣證券款
--
代理承銷證券款
--
應付職工薪酬
51,844.01 52,189.95
應交稅費
2,712,258.36 38,454,396.77
其他應付款
1,292,191,897.40 1,158,585,699.94
其中:應付利息
--
應付股利
--
應付手續費及傭金
--
應付分保賬款
--
合同負債
--
持有待售負債
--
一年內到期的非流動負債
-550,000,000.00
其他流動負債
--
流動負債合計
1,964,252,919.84 2,536,816,997.53

25


非流動負債:
--
保險合同準備金
--
長期借款
2,070,000,000.00 1,567,500,000.00
應付債券
690,829,459.38 686,445,349.79
其中:優先股
--
永續債
--
租賃負債
--
長期應付款
--
長期應付職工薪酬
--
預計負債
--
遞延收益
--
遞延所得稅負債
--
其他非流動負債
--
非流動負債合計
2,760,829,459.38 2,253,945,349.79
負債合計
4,725,082,379.22 4,790,762,347.32
所有者權益(或股東權益):
--
實收資本(或股本)
1,150,000,000.00 1,150,000,000.00
其他權益工具
--
其中:優先股
--
永續債
--
資本公積
6,598,105,904.00 6,598,105,904.00
減:庫存股
--
其他綜合收益
--
專項儲備
--
盈余公積
146,214,440.54 146,214,440.54
一般風險準備
--
未分配利潤
1,374,909,990.97 1,322,348,033.80
歸屬于母公司所有者權益
(或股東權益)合計
9,269,230,335.51 9,216,668,378.34
少數股東權益
--
所有者權益(或股東權
益)合計
9,269,230,335.51 9,216,668,378.34
負債和所有者權益(或
股東權益)總計
13,994,312,714.73 14,007,430,725.66

法定代表人:周智能主管會計工作負責人:李琴會計機構負責人:李倩

母公司資產負債表


2019年
6月
30日
編制單位:長沙含浦科教產業園開發建設有限公司
單位:元幣種:人民幣

項目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
流動資產:
--

26


貨幣資金
903,018,942.79 1,210,165,402.78
交易性金融資產
--
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
--
衍生金融資產
--
應收票據
--
應收賬款
886,164,323.88 843,225,205.08
應收款項融資
--
預付款項
--
其他應收款
894,679,845.35 772,191,280.54
其中:應收利息
--
應收股利
--
存貨
6,433,883,820.84 6,328,989,148.28
合同資產
--
持有待售資產
--
一年內到期的非流動資產
--
其他流動資產
--
流動資產合計
9,117,746,932.86 9,154,571,036.68
非流動資產:
--
債權投資
--
可供出售金融資產
--
其他債權投資
--
持有至到期投資
--
長期應收款
--
長期股權投資
3,466,638,210.24 3,466,638,210.24
其他權益工具投資
--
其他非流動金融資產
--
投資性房地產
--
固定資產
84,221,334.98 85,644,987.30
在建工程
--
生產性生物資產
--
油氣資產
--
使用權資產
--
無形資產
13,800,668.74 14,001,162.72
開發支出
--
商譽
--
長期待攤費用
--
遞延所得稅資產
--
其他非流動資產
--
非流動資產合計
3,564,660,213.96 3,566,284,360.26
資產總計
12,682,407,146.82 12,720,855,396.94
流動負債:
--

27


短期借款
600,000,000.00 600,000,000.00
交易性金融負債
--
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
--
衍生金融負債
--
應付票據
--
應付賬款
15,174,870.57 15,777,996.57
預收款項
--
合同負債
--
應付職工薪酬
3,456.25 2,919.19
應交稅費
2,709,775.65 38,400,550.74
其他應付款
42,796,940.85 37,775,249.52
其中:應付利息
--
應付股利
--
持有待售負債
--
一年內到期的非流動負債
-550,000,000.00
其他流動負債
--
流動負債合計
660,685,043.32 1,241,956,716.02
非流動負債:
--
長期借款
2,070,000,000.00 1,567,500,000.00
應付債券
690,829,459.38 686,445,349.79
其中:優先股
--
永續債
--
租賃負債
--
長期應付款
--
長期應付職工薪酬
--
預計負債
--
遞延收益
--
遞延所得稅負債
--
其他非流動負債
--
非流動負債合計
2,760,829,459.38 2,253,945,349.79
負債合計
3,421,514,502.70 3,495,902,065.81
所有者權益(或股東權益):
--
實收資本(或股本)
1,150,000,000.00 1,150,000,000.00
其他權益工具
--
其中:優先股
--
永續債
--
資本公積
6,662,291,183.09 6,662,291,183.09
減:庫存股
--
其他綜合收益
--
專項儲備
--
盈余公積
141,266,214.81 141,266,214.81

28


未分配利潤
1,307,335,246.22 1,271,395,933.23
所有者權益(或股東權
益)合計
9,260,892,644.12 9,224,953,331.13
負債和所有者權益(或
股東權益)總計
12,682,407,146.82 12,720,855,396.94

法定代表人:周智能主管會計工作負責人:李琴會計機構負責人:李倩

合并利潤表


2019年
1—6月
單位:元幣種:人民幣

項目
2019年半年度
2018年半年度
一、營業總收入
308,506,910.94 286,081,420.92
其中:營業收入
308,506,910.94 286,081,420.92
利息收入
--
已賺保費
--
手續費及傭金收入
--
二、營業總成本
279,476,824.48 254,691,666.02
其中:營業成本
263,425,186.90 241,527,757.01
利息支出
--
手續費及傭金支出
--
退保金
--
賠付支出凈額
--
提取保險合同準備金凈額
--
保單紅利支出
--
分保費用
--
稅金及附加
3,331,046.82 1,171,433.28
銷售費用
--
管理費用
8,829,700.86 5,349,332.26
研發費用
--
財務費用
3,890,889.90 6,643,143.47
其中:利息費用
--
利息收入
--
加:其他收益
23,675,440.49 56,630,988.19
投資收益(損失以“-”號填
列)
--
其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益
--
以攤余成本計量的金融資
產終止確認收益(損失以“-”號填
列)
--
匯兌收益(損失以“-”號填
列)
--

29


凈敞口套期收益(損失以“-”

號填列)
--
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
--
信用減值損失(損失以“-”號
填列)
--
資產減值損失(損失以“-”號
填列)
6,817,570.88 -
資產處置收益(損失以“-”

號填列)
--
三、營業利潤(虧損以“-”號填
列)
59,523,097.83 88,020,743.09
加:營業外收入
--
減:營業外支出
-760,000.00
四、利潤總額(虧損總額以“-”號
填列)
59,523,097.83 87,260,743.09
減:所得稅費用
6,961,140.66 6,630,988.19
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)
52,561,957.17 80,629,754.90(一)按經營持續性分類
--
1.持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
52,561,957.17 80,629,754.90
2.終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
--
(二)按所有權歸屬分類
--
1.歸屬于母公司股東的凈利潤
(凈虧損以“-”號填列)
52,561,957.17 80,629,754.90
2.少數股東損益(凈虧損以“-”

號填列)
--
六、其他綜合收益的稅后凈額
--
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
--
(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益
--
1.重新計量設定受益計劃變動

--
2.權益法下不能轉損益的其他
綜合收益
--
3.其他權益工具投資公允價值
變動
--
4.企業自身信用風險公允價值
變動
--
(二)將重分類進損益的其他綜
--

30


合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜
合收益
--
2.其他債權投資公允價值變動
--
3.可供出售金融資產公允價值
變動損益
--
4.金融資產重分類計入其他綜
合收益的金額
--
5.持有至到期投資重分類為可
供出售金融資產損益
--
6.其他債權投資信用減值準備
--
7.現金流量套期儲備(現金流
量套期損益的有效部分)
--
8.外幣財務報表折算差額
--
9.其他
--
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
--
七、綜合收益總額
52,561,957.17 80,629,754.90
歸屬于母公司所有者的綜合收益總

52,561,957.17 80,629,754.90
歸屬于少數股東的綜合收益總額
--
八、每股收益:
--
(一)基本每股收益(元/股) --
(二)稀釋每股收益(元/股) --

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方
實現的凈利潤為:0 元。

法定代表人:周智能主管會計工作負責人:李琴會計機構負責人:李倩

母公司利潤表


2019年
1—6月
單位:元幣種:人民幣

項目
2019年半年度
2018年半年度
一、營業收入
212,572,902.75 286,081,420.92
減:營業成本
182,354,889.77 241,527,757.01
稅金及附加
2,420,104.01 1,029,893.12
銷售費用
--
管理費用
5,766,682.90 2,286,769.80
研發費用
--
財務費用
4,774,708.79 6,696,916.09
其中:利息費用
--
利息收入
--
加:其他收益
16,179,837.35 56,630,988.19

31


投資收益(損失以“-”號填
列)
--
其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益
--
以攤余成本計量的金融資
產終止確認收益(損失以“-”號填
列)
--
凈敞口套期收益(損失以“-”

號填列)
--
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
--
信用減值損失(損失以“-”號
填列)
--
資產減值損失(損失以“-”號
填列)
6,817,570.88 -
資產處置收益(損失以“-”

號填列)
--
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)
40,253,925.51 91,171,073.09
加:營業外收入
--
減:營業外支出
-760,000.00
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填
列)
40,253,925.51 90,411,073.09
減:所得稅費用
4,314,612.52 6,630,988.19
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
35,939,312.99 83,780,084.90(一)持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
35,939,312.99 83,780,084.90(二)終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
--
五、其他綜合收益的稅后凈額
--
(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益
--
1.重新計量設定受益計劃變動額
--
2.權益法下不能轉損益的其他綜
合收益
--
3.其他權益工具投資公允價值變

--
4.企業自身信用風險公允價值變

--
(二)將重分類進損益的其他綜合
收益
--
1.權益法下可轉損益的其他綜合
收益
--
2.其他債權投資公允價值變動
--

32


3.可供出售金融資產公允價值變
動損益
--
4.金融資產重分類計入其他綜合
收益的金額
--
5.持有至到期投資重分類為可供
出售金融資產損益
--
6.其他債權投資信用減值準備
--
7.現金流量套期儲備(現金流量
套期損益的有效部分)
--
8.外幣財務報表折算差額
--
9.其他
--
六、綜合收益總額
35,939,312.99 83,780,084.90
七、每股收益:
--
(一)基本每股收益(元/股) --
(二)稀釋每股收益(元/股) --

法定代表人:周智能主管會計工作負責人:李琴會計機構負責人:李倩

合并現金流量表


2019年
1—6月
單位:元幣種:人民幣

項目
2019年半年度
2018年半年度
一、經營活動產生的現金流量:
--
銷售商品、提供勞務收到的現金
196,858,239.34 138,606,268.86
客戶存款和同業存放款項凈增加

--
向中央銀行借款凈增加額
--
向其他金融機構拆入資金凈增加

--
收到原保險合同保費取得的現金
--
收到再保險業務現金凈額
--
保戶儲金及投資款凈增加額
--
收取利息、手續費及傭金的現金
--
拆入資金凈增加額
--
回購業務資金凈增加額
--
代理買賣證券收到的現金凈額
--
收到的稅費返還
--
收到其他與經營活動有關的現金
157,065,856.77 167,472,152.06
經營活動現金流入小計
353,924,096.11 306,078,420.92
購買商品、接受勞務支付的現金
368,227,122.58 610,380,440.29
客戶貸款及墊款凈增加額
--
存放中央銀行和同業款項凈增加

--

33


支付原保險合同賠付款項的現金
--
為交易目的而持有的金融資產凈
增加額
--
拆出資金凈增加額
--
支付利息、手續費及傭金的現金
--
支付保單紅利的現金
--
支付給職工以及為職工支付的現

4,391,958.19 2,921,095.97
支付的各項稅費
37,751,918.09 254,041.55
支付其他與經營活動有關的現金
2,675,105.62 88,079,528.99
經營活動現金流出小計
413,046,104.48 701,635,106.80
經營活動產生的現金流量凈

-59,122,008.37 -395,556,685.88
二、投資活動產生的現金流量:
--
收回投資收到的現金
--
取得投資收益收到的現金
--
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額
--
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
--
收到其他與投資活動有關的現金
--
投資活動現金流入小計
--
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金
121,460.00 41,300.00
投資支付的現金
--
質押貸款凈增加額
--
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
--
支付其他與投資活動有關的現金
--
投資活動現金流出小計
121,460.00 41,300.00
投資活動產生的現金流量凈

-121,460.00 -41,300.00
三、籌資活動產生的現金流量:
--
吸收投資收到的現金
--
其中:子公司吸收少數股東投資
收到的現金
--
取得借款收到的現金
620,000,000.00 900,000,000.00
發行債券收到的現金
--
收到其他與籌資活動有關的現金
--
籌資活動現金流入小計
620,000,000.00 900,000,000.00
償還債務支付的現金
667,500,000.00 517,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
98,720,172.68 81,559,300.56

34


其中:子公司支付給少數股東的
股利、利潤
--
支付其他與籌資活動有關的現金
--
籌資活動現金流出小計
766,220,172.68 599,059,300.56
籌資活動產生的現金流量凈

-146,220,172.68 300,940,699.44
四、匯率變動對現金及現金等價物
的影響
--
五、現金及現金等價物凈增加額
-205,463,641.05 -94,657,286.44
加:期初現金及現金等價物余額
1,440,821,459.34 977,354,273.11
六、期末現金及現金等價物余額
1,235,357,818.29 882,696,986.67

法定代表人:周智能主管會計工作負責人:李琴會計機構負責人:李倩

母公司現金流量表


2019年
1—6月
單位:元幣種:人民幣

項目
2019年半年度
2018年半年度
一、經營活動產生的現金流量:
--
銷售商品、提供勞務收到的現金
187,080,000.00 123,520,861.19
收到的稅費返還
--
收到其他與經營活動有關的現金
4,999,179.75 53,082,647.00
經營活動現金流入小計
192,079,179.75 176,603,508.19
購買商品、接受勞務支付的現金
174,502,367.94 567,558,822.83
支付給職工以及為職工支付的現

1,671,213.16 1,240,541.08
支付的各項稅費
36,874,299.44 112,842.12
支付其他與經營活動有關的現金
139,849,595.25 86,549,112.76
經營活動現金流出小計
352,897,475.79 655,461,318.79
經營活動產生的現金流量凈額
-160,818,296.04 -478,857,810.60
二、投資活動產生的現金流量:
--
收回投資收到的現金
--
取得投資收益收到的現金
--
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額
--
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
--
收到其他與投資活動有關的現金
--
投資活動現金流入小計
--
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金
121,460.00 -
投資支付的現金
--
取得子公司及其他營業單位支付
--

35


的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
--
投資活動現金流出小計
121,460.00 -
投資活動產生的現金流量凈

-121,460.00 -
三、籌資活動產生的現金流量:
--
吸收投資收到的現金
--
取得借款收到的現金
620,000,000.00 900,000,000.00
發行債券收到的現金
--
收到其他與籌資活動有關的現金
--
籌資活動現金流入小計
620,000,000.00 900,000,000.00
償還債務支付的現金
667,500,000.00 517,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
98,706,703.95 81,559,300.56
支付其他與籌資活動有關的現金
--
籌資活動現金流出小計
766,206,703.95 599,059,300.56
籌資活動產生的現金流量凈

-146,206,703.95 300,940,699.44
四、匯率變動對現金及現金等價物
的影響
--
五、現金及現金等價物凈增加額
-307,146,459.99 -177,917,111.16
加:期初現金及現金等價物余額
1,210,165,402.78 633,364,027.66
六、期末現金及現金等價物余額
903,018,942.79 455,446,916.50

法定代表人:周智能主管會計工作負責人:李琴會計機構負責人:李倩

36


擔保人財務報表

√適用□不適用
擔保人財務報告已在
網址披露,敬請查閱

37


  中財網

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